Ниже приведенная информация является справочным материалом. Подробнее о данном материале и его практическом применении вы можете узнать, просмотрев видео.

Содержание:

1. План движения денежных средств.
2. Контроль платежей.

План движения денежных средств

Разработка плана финансирования проекта осуществляется за счет установки вех платежей проекта. Платежи, указанные в договорах как проценты от общей суммы должны быть конкретизированы. В проекте, должно быть точно указано, какие суммы и на какие даты запланированы.

План движения денежных средств должен быть построен таким образом что бы поступающее финансы покрывали затраты в полном объеме. Создавать большие резервы финансов на счетах проекта хоть и является одним из антирисковых мероприятий против финансовых рисков, но приводит к заморозке финансовых средств.
Хорошо построенный план движения денежных средств должен обеспечивать своевременные платежи без заморозки средств на проекте. 

Управление движением денежных средств проекта

При осуществлении платежа необходимо указать веху платежа как выполненную. При любых изменения суммы платежа или даты его осуществления необходимо указать это в проекте.Если принято решение об изменении дат и сумм платежей необходимо внести эти данные сразу в проект.
При своевременной актуализации проекта проблемы с финансированием проекта видны сразу на всех уровнях портфеля проектов.

Кроме этого Вы можете проверить правильность указания затрат как в проектах, так и в планах движения денежных средств. Это можно сделать на уровне портфеля сгруппировав задачи портфеля по контрагентам и договорам. Так как поля с указания контрагентов и договоров мы указываем как в проектах, так и в планах движения денежных средств, это дает возможность увидеть разницу между оплатами и объемами выполненных работ. Если разница положительная это значит подрядчик выполнил больше чем мы оплатили. Если разница отрицательная это значит, что мы оплатили подрядчику больше чем стоимость объема выполненных подрядчиком работ. В идеале разница равна нулю, но так на практике бывает только для закрытых договоров.