План дивжения денежных средств портфеля проектов в MS Excel
Ниже приведенная информация является справочным материалом. Подробнее о данном материале и его практическом применении вы можете узнать, просмотрев видео.
Содержание:
- Использование документа "План движения денежных средств в портфеле проектов" в MS Excel
- Анализ движения денежных средств в портфеле проектов в MS Excel
- Настройка документа "План движения денежных средств в портфеле проектов" в MS Excel
Использование документа "План движения денежных средств в портфеле проектов" в MS Excel
Поступление средств в портфеле проектов – перечень плановых и фактических поступлений в портфеле проектов со стороны собственников компании, инвесторов, клиентов компании. В перечне платежей указывается:
- Статья – статья, по которой будет учитываться платеж.
- Контрагент – название компании или имя физического лица, который осуществляет платеж.
- Договор – номер и дата договора, на основании которого мы получаем платеж.
- Описание платежа
- Дата платежа
- Сумма платежа
- Тип – поле имеет значения «План» или «Факт». Это отделяет плановые и фактические платежи.
Выплаты в портфеле проектов – перечень плановых и фактических оплат контрагентам в портфеле проектов за работы, материалы и оборудования проекта. В перечне платежей указывается:
- Статья – статья, по которой будет учитываться платеж.
- Контрагент – название компании или имя физического лица, который осуществляет платеж.
- Договор – номер и дата договора, на основании которого мы совершаем платеж.
- Описание платежа
- Дата платежа
- Сумма платежа
- Тип – поле имеет значения «План» или «Факт». Это отделяет плановые и фактические платежи.
Анализ движения денежных средств в портфеле проектов в MS Excel
На основании данных о движении денежных средств рассчитывается общая информация о затратах в портфеле проектов. В расчете представлена плановая и фактическая информация о поступлениях и затратах в портфеле проектов. Рассчитывается прибыль и ROI проекта, а также отклонение по каждому параметру.
Используя информацию о платежах в портфеле проектов, мы можем провести анализ и выяснить кассовые разрывы или неэффективное использование денежных средств на счетах в портфеле проектов.
На странице «Анализ» представлена модель движения денежных средств с группировкой по статьям как поступления, так и выплат в портфеле проектов. В таблице представлены данные:
- План поступления денежных средств
- План поступления денежных средств нарастающем итогом
- Факт поступления денежных средств
- Факт поступления денежных средств нарастающем итогом
- План выплат
- План выплат нарастающем итогом
- Факт выплат
- Факт выплат нарастающем итогом
График движения денежных средств показывает общий уровень поступления денежных средство и выплат в портфеле проектов.
При детальном анализе денежных средств проекта в одну модель выводятся все плановые и фактические значения оплат и затрат в портфеле проектов.
В этой модели демонстрируются не только общие суммы, но и название контрагентов, договора, даты и описания платежей.
Настройка документа "План движения денежных средств в портфеле проектов" в MS Excel
Зарегистрируйтесь или войди на сайт.
- Перейдите по ссылке "План движения денежных средств в портфеле проектов" в MS Excel.
- Внесите символическую оплату.
- Скачайте файл с отчетом.
При работе реестра используются справочники основных полей реестра. Они позволяют обеспечить удобство заполнения и избежать ошибок и неточностей при заполнении.
В реестре используются следующие справочники:
- Статьи поступлений - справочник перечня статей источников поступления денежных средств в проект. Наиболее распространённые статьи: "Собственные средства", "Оплата продукта", "Инвестиции" и "Кредиты".
- Статьи выплат - справочник перечня статей выплат в проекте. Наиболее типовые статьи: "Подрядчики", "Материалы", "Оборудование" и "Механизмы".
Присоединяйтесь к сообществу проектных менеджеров в телеграмм канале "Управление проектами с MS Project" https://t.me/msprojectonline Задать вопросы можно перейдя по ссылке.
Вас могут заинтересовать следующие материалы
Описание портфеля проектов в MS Project Pro
Планирование портфеля проектов
